| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 341.00 | | 137 341.00 | 137 341.00 |
BZ Autres créances | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CF Disponibilités | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 173.00 | | 161 173.00 | 161 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 207.00 | | 162 207.00 | 162 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392.00 | | | 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 200 231.00 | 200 231.00 | | 200 231.00 |
DH Report à nouveau | -130 402.00 | -43 749.00 | | -130 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 889.00 | -86 654.00 | | -74 889.00 |
DL TOTAL (I) | 11 710.00 | 86 599.00 | | 11 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 041.00 | 88 148.00 | | 51 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 736.00 | 95 871.00 | | 71 736.00 |
EA Autres dettes | | 14 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 497.00 | 198 640.00 | | 150 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 207.00 | 285 239.00 | | 162 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 497.00 | 198 640.00 | | 150 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 471.00 | | 212 471.00 | 212 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 471.00 | | 212 471.00 | 212 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 972.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 879.00 | 38 641.00 | | 84 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 703.00 | 38 641.00 | | 91 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 679.00 | -38 641.00 | | -47 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 378.00 | 257 367.00 | | 257 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 267.00 | 344 021.00 | | 332 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 889.00 | -86 654.00 | | -74 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 749.00 | | 1 440.00 | 33 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 125.00 | 1 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 125.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 685.00 | | 1 440.00 | 32 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 329.00 | 2 972.00 | 27 301.00 | 24 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 329.00 | 2 972.00 | 27 301.00 | 24 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | 392.00 | 392.00 |
UX Autres créances clients | 137 341.00 | 137 341.00 | | 137 341.00 |
VB T. V. A. | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VI Groupe et associés | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 880.00 | 150 880.00 | | 150 880.00 |
VW T.V.A. | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 497.00 | 150 497.00 | | 150 497.00 |