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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 685.00 | 24 329.00 | 8 357.00 | 32 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 749.00 | 24 329.00 | 9 420.00 | 33 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 301.00 | 28 176.00 | 194 124.00 | 222 301.00 |
BZ Autres créances | 74 458.00 | | 74 458.00 | 74 458.00 |
CF Disponibilités | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 995.00 | 28 176.00 | 275 819.00 | 303 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 744.00 | 52 505.00 | 285 239.00 | 337 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422.00 | | | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 200 231.00 | 200 231.00 | | 200 231.00 |
DH Report à nouveau | -43 749.00 | -15 862.00 | | -43 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 654.00 | -27 887.00 | | -86 654.00 |
DL TOTAL (I) | 86 599.00 | 173 253.00 | | 86 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 148.00 | 131 093.00 | | 88 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 871.00 | 126 877.00 | | 95 871.00 |
EA Autres dettes | 14 621.00 | 16 379.00 | | 14 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 640.00 | 279 406.00 | | 198 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 239.00 | 452 658.00 | | 285 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 640.00 | 279 406.00 | | 198 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 615.00 | | 256 615.00 | 256 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 615.00 | | 256 615.00 | 256 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 641.00 | 6 414.00 | | 38 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 641.00 | 10 757.00 | | 38 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 641.00 | 974.00 | | -38 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 367.00 | 357 146.00 | | 257 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 021.00 | 385 033.00 | | 344 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 654.00 | -27 887.00 | | -86 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 940.00 | 1 379.00 | | 3 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 814.00 | 3 515.00 | | 20 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 814.00 | 3 515.00 | | 20 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 148.00 | 88 148.00 | | 88 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 138 513.00 | 138 513.00 | | 138 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 788.00 | 83 788.00 | | 83 788.00 |
VB T. V. A. | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VC Groupe et associés | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 992.00 | 299 992.00 | | 299 992.00 |
VW T.V.A. | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 640.00 | 198 640.00 | | 198 640.00 |