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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 970.00 | 55 335.00 | 42 635.00 | 97 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 970.00 | 55 335.00 | 42 635.00 | 97 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 019.00 | | 570 019.00 | 570 019.00 |
BZ Autres créances | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CF Disponibilités | 56 345.00 | | 56 345.00 | 56 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 373.00 | | 643 373.00 | 643 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 343.00 | 55 335.00 | 686 008.00 | 741 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 913 027.00 | -1 951 675.00 | | -1 913 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 875.00 | 38 649.00 | | 48 875.00 |
DL TOTAL (I) | 443 471.00 | 394 596.00 | | 443 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 797.00 | 28 030.00 | | 29 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 740.00 | 204 512.00 | | 212 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 537.00 | 232 542.00 | | 242 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 008.00 | 627 137.00 | | 686 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775.00 | 782 598.00 | 783 373.00 | 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775.00 | 782 598.00 | 783 373.00 | 775.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 819.00 | 41 190.00 | | 51 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 819.00 | 41 190.00 | | 51 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 419.00 | 41 190.00 | | 28 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 419.00 | 41 190.00 | | 28 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 758.00 | 25 851.00 | | 32 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 223.00 | 822 932.00 | | 835 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 348.00 | 784 283.00 | | 786 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 875.00 | 38 649.00 | | 48 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 135.00 | | 779.00 | 137 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 944.00 | 97 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 944.00 | 97 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 135.00 | | 779.00 | 137 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 915.00 | 25 364.00 | 39 944.00 | 69 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 915.00 | 25 364.00 | 39 944.00 | 69 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 514.00 | 89 514.00 | | 89 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 515.00 | 110 515.00 | | 110 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
UX Autres créances clients | 570 019.00 | | | 570 019.00 |
VB T. V. A. | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 028.00 | 587 028.00 | | 587 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 537.00 | 242 537.00 | | 242 537.00 |