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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 596.00 | 97 546.00 | 107 049.00 | 204 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 096.00 | 97 546.00 | 111 549.00 | 209 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 992 439.00 | | 1 992 439.00 | 1 992 439.00 |
CF Disponibilités | 189 067.00 | | 189 067.00 | 189 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 392.00 | | 2 190 392.00 | 2 190 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 488.00 | 97 546.00 | 2 301 941.00 | 2 399 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -322 281.00 | -374 980.00 | | -322 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 895.00 | 52 699.00 | | 58 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 236.00 | 1 985 341.00 | | 2 044 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 290.00 | 4 817.00 | | 14 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 742.00 | 163 971.00 | | 195 742.00 |
EA Autres dettes | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 705.00 | 173 288.00 | | 257 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 941.00 | 2 158 629.00 | | 2 301 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 1 174 149.00 | 1 174 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 174 149.00 | 1 174 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 721.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 753.00 | 33 389.00 | | 41 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 753.00 | 33 389.00 | | 41 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 053.00 | 28 247.00 | | 33 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 053.00 | 28 247.00 | | 33 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 700.00 | 5 142.00 | | 8 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 079.00 | 26 963.00 | | 28 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 917.00 | 1 052 234.00 | | 1 215 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 022.00 | 999 535.00 | | 1 157 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 895.00 | 52 699.00 | | 58 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 822.00 | | 81 601.00 | 161 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 328.00 | 209 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 328.00 | 204 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 322.00 | | 81 601.00 | 157 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 914.00 | 87 914.00 | | 87 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987 139.00 | 1 987 139.00 | | 1 987 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 825.00 | 2 001 325.00 | 4 500.00 | 2 005 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 705.00 | 257 705.00 | | 257 705.00 |