| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 322.00 | 106 154.00 | 51 169.00 | 157 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 822.00 | 106 154.00 | 55 669.00 | 161 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 733.00 | | 64 733.00 | 64 733.00 |
BZ Autres créances | 1 969 181.00 | | 1 969 181.00 | 1 969 181.00 |
CF Disponibilités | 60 204.00 | | 60 204.00 | 60 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 961.00 | | 2 102 961.00 | 2 102 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 783.00 | 106 154.00 | 2 158 629.00 | 2 264 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -374 980.00 | -1 811 061.00 | | -374 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 699.00 | 2 482 361.00 | | 52 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 341.00 | 2 978 922.00 | | 1 985 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 1 940.00 | | 4 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 971.00 | 833 722.00 | | 163 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 288.00 | 835 662.00 | | 173 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 629.00 | 3 814 583.00 | | 2 158 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 1 018 840.00 | 1 018 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 018 840.00 | 1 018 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 420.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 389.00 | 2 032 953.00 | | 33 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 247.00 | 46 285.00 | | 28 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 142.00 | 1 986 667.00 | | 5 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 963.00 | 633 270.00 | | 26 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 234.00 | 4 125 538.00 | | 1 052 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 535.00 | 1 643 177.00 | | 999 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 699.00 | 2 482 361.00 | | 52 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 084.00 | | 8 738.00 | 153 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 084.00 | | 4 238.00 | 153 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 734.00 | 28 420.00 | | 77 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 734.00 | 28 420.00 | | 77 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 959.00 | 69 959.00 | | 69 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 010.00 | 82 010.00 | | 82 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
VB T. V. A. | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939 116.00 | 1 939 116.00 | | 1 939 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 257.00 | 2 042 757.00 | 4 500.00 | 2 047 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 288.00 | 168 788.00 | | 173 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |