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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 084.00 | 77 734.00 | 75 350.00 | 153 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 084.00 | 77 734.00 | 75 350.00 | 153 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 055.00 | | 1 770 055.00 | 1 770 055.00 |
BZ Autres créances | 307 192.00 | | 307 192.00 | 307 192.00 |
CF Disponibilités | 608 148.00 | | 608 148.00 | 608 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 954.00 | | 2 692 954.00 | 2 692 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 037.00 | 77 734.00 | 2 768 304.00 | 2 846 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 811 061.00 | -1 864 152.00 | | -1 811 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 081.00 | 53 090.00 | | 1 436 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 642.00 | 496 561.00 | | 1 932 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 32 395.00 | | 1 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 722.00 | 194 809.00 | | 833 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 662.00 | 227 204.00 | | 835 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 304.00 | 723 765.00 | | 2 768 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 046 280.00 | 1 046 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 046 280.00 | 1 046 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 562.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 032 953.00 | 34 577.00 | | 2 032 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 032 953.00 | 34 577.00 | | 2 032 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 285.00 | 39 020.00 | | 46 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 285.00 | 39 020.00 | | 46 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 986 667.00 | -4 444.00 | | 1 986 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633 270.00 | 20 155.00 | | 633 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 258.00 | 975 813.00 | | 3 079 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 177.00 | 922 722.00 | | 1 643 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 081.00 | 53 090.00 | | 1 436 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 778.00 | | 42 103.00 | 140 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 797.00 | 153 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 797.00 | 153 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 778.00 | | 42 103.00 | 140 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 969.00 | 33 562.00 | 29 797.00 | 73 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 969.00 | 33 562.00 | 29 797.00 | 73 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 711.00 | 123 711.00 | | 123 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 864.00 | 90 864.00 | | 90 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 607 541.00 | 607 541.00 | | 607 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 055.00 | 1 770 055.00 | | 1 770 055.00 |
VB T. V. A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 431.00 | 296 431.00 | | 296 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 805.00 | 2 084 805.00 | | 2 084 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 662.00 | 835 662.00 | | 835 662.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |