| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 452.00 | 140 714.00 | 84 738.00 | 225 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 185.00 | 233 138.00 | 302 046.00 | 535 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 507.00 | | 104 507.00 | 104 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 547.00 | 373 853.00 | 617 694.00 | 991 547.00 |
BZ Autres créances | 37 971.00 | | 37 971.00 | 37 971.00 |
CF Disponibilités | 164 657.00 | | 164 657.00 | 164 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 612.00 | | 215 612.00 | 215 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 160.00 | 373 853.00 | 833 306.00 | 1 207 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 243 813.00 | | | 243 813.00 |
DH Report à nouveau | -68 376.00 | | | -68 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
DL TOTAL (I) | 230 727.00 | | | 230 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 849.00 | | | 321 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 544.00 | | | 133 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 421.00 | | | 100 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 579.00 | | | 602 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 306.00 | | | 833 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 084.00 | | | 401 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | | | 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 726.00 | | 1 805 726.00 | 1 805 726.00 |
FG Production vendue services | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 854.00 | | 1 809 854.00 | 1 809 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 527.00 | | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 798.00 | | | -31 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 537.00 | | | 1 822 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 628.00 | | | 1 817 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 297.00 | | 2 956.00 | 994 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 705.00 | 991 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 126 402.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 705.00 | 760 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 402.00 | | | 126 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 387.00 | | 2 956.00 | 763 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 507.00 | | | 104 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 131.00 | 84 260.00 | 538.00 | 290 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 131.00 | 84 260.00 | 538.00 | 290 131.00 |