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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 528.00 | 219 346.00 | 3 181.00 | 222 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 682.00 | 399 381.00 | 156 301.00 | 555 682.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 507.00 | | 104 507.00 | 104 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 320.00 | 618 727.00 | 392 592.00 | 1 011 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BZ Autres créances | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
CF Disponibilités | 368 514.00 | | 368 514.00 | 368 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 513.00 | | 444 513.00 | 444 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 833.00 | 618 727.00 | 837 105.00 | 1 455 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 243 813.00 | | | 243 813.00 |
DH Report à nouveau | -23 957.00 | | | -23 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 323.00 | | | 102 323.00 |
DL TOTAL (I) | 372 560.00 | | | 372 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 701.00 | | | 204 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 935.00 | | | 107 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 242.00 | | | 101 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 545.00 | | | 464 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 105.00 | | | 837 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 936.00 | | | 317 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 170.00 | | 1 677 170.00 | 1 677 170.00 |
FG Production vendue services | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 788.00 | | 1 693 788.00 | 1 693 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 512.00 | | | 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 623.00 | | | 1 758 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 299.00 | | | 1 656 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 323.00 | | | 102 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 504.00 | | 4 865.00 | 521 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 337.00 | | 4 865.00 | 452 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 964.00 | 38 951.00 | | 333 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 964.00 | 38 951.00 | | 333 964.00 |