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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 528.00 | 220 834.00 | 1 693.00 | 222 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 481.00 | 454 292.00 | 102 188.00 | 556 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 334.00 | | 105 334.00 | 105 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 746.00 | 675 127.00 | 335 619.00 | 1 010 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BZ Autres créances | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
CF Disponibilités | 338 907.00 | | 338 907.00 | 338 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 486.00 | | 376 486.00 | 376 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 233.00 | 675 127.00 | 712 106.00 | 1 387 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 221 878.00 | | | 221 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 609.00 | | | 99 609.00 |
DL TOTAL (I) | 371 867.00 | | | 371 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 648.00 | | | 146 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 622.00 | | | 61 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 048.00 | | | 84 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 238.00 | | | 340 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 106.00 | | | 712 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 148.00 | | | 234 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 662.00 | | 1 923 662.00 | 1 923 662.00 |
FG Production vendue services | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 719.00 | | 1 933 719.00 | 1 933 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 399.00 | |
GE Autres charges | | | 5 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | | | 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 890.00 | | | 1 952 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 281.00 | | | 1 853 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 609.00 | | | 99 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 320.00 | | 1 626.00 | 1 011 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 105 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 1 010 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 402.00 | | | 126 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 211.00 | | 798.00 | 778 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 707.00 | | 827.00 | 106 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 727.00 | 56 399.00 | | 618 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 727.00 | 56 399.00 | | 618 727.00 |