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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 074.00 | 196 551.00 | 23 522.00 | 220 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 295.00 | 342 843.00 | 207 451.00 | 550 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 507.00 | | 104 507.00 | 104 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 279.00 | 539 395.00 | 461 884.00 | 1 001 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
CF Disponibilités | 344 375.00 | | 344 375.00 | 344 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 715.00 | | 397 715.00 | 397 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 995.00 | 539 395.00 | 859 599.00 | 1 398 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 243 813.00 | | | 243 813.00 |
DH Report à nouveau | -28 217.00 | | | -28 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DL TOTAL (I) | 270 237.00 | | | 270 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 401.00 | | | 342 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 687.00 | | | 106 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 865.00 | | | 99 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 362.00 | | | 589 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 599.00 | | | 859 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 552.00 | | | 571 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 405.00 | | 1 640 405.00 | 1 640 405.00 |
FG Production vendue services | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 322.00 | | 1 643 322.00 | 1 643 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 719.00 | | | 1 644 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 458.00 | | | 1 640 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 354.00 | | 12 303.00 | 994 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 378.00 | 1 001 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 378.00 | 770 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 402.00 | | | 126 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 445.00 | | 12 303.00 | 763 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 507.00 | | | 104 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 986.00 | 86 787.00 | 5 378.00 | 457 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 986.00 | 86 787.00 | 5 378.00 | 457 986.00 |