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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 760.00 | 12 455.00 | 6 305.00 | 18 760.00 |
AN Terrains | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 305.00 | 72 345.00 | 36 959.00 | 109 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 042.00 | 219 384.00 | 33 657.00 | 253 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 375.00 | 306 659.00 | 140 715.00 | 447 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 087.00 | 12 165.00 | 78 921.00 | 91 087.00 |
BP En cours de production de services | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 445.00 | 26 792.00 | 238 653.00 | 265 445.00 |
BZ Autres créances | 80 996.00 | | 80 996.00 | 80 996.00 |
CF Disponibilités | 122 807.00 | | 122 807.00 | 122 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 803.00 | 38 957.00 | 534 846.00 | 573 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 178.00 | 345 617.00 | 675 561.00 | 1 021 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 377 016.00 | 515 484.00 | | 377 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537.00 | -53 468.00 | | 537.00 |
DL TOTAL (I) | 403 953.00 | 488 416.00 | | 403 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 244.00 | 31 410.00 | | 38 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 556.00 | 47 200.00 | | 15 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 222.00 | 4 256.00 | | 25 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 999.00 | 154 632.00 | | 119 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 328.00 | 102 573.00 | | 68 328.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 6 858.00 | | 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 607.00 | 346 931.00 | | 271 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 561.00 | 835 347.00 | | 675 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 123.00 | 323 071.00 | | 220 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 390.00 | | 37 704.00 | 437 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 719.00 | | 447 375.00 | 27 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 719.00 | | 364 821.00 | 27 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 570.00 | | 2 190.00 | 16 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 027.00 | | 35 514.00 | 357 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 080.00 | 31 967.00 | 27 387.00 | 302 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | 4 705.00 | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 330.00 | 27 261.00 | 27 387.00 | 294 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 352.00 | 812.00 | | 11 352.00 |
6T Sur comptes clients | 29 126.00 | | 2 334.00 | 29 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 479.00 | 812.00 | 2 334.00 | 40 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 479.00 | 812.00 | 2 334.00 | 40 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812.00 | 2 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 999.00 | 119 999.00 | | 119 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 229 515.00 | 229 515.00 | | 229 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VB T. V. A. | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VC Groupe et associés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 204.00 | 11 943.00 | 26 261.00 | 38 204.00 |
VI Groupe et associés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 456.00 | 35 191 196.00 | 3 545.00 | 355 456.00 |
VW T.V.A. | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 385.00 | 220 123.00 | 26 261.00 | 246 385.00 |