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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 284.00 | 20 397.00 | 1 886.00 | 22 284.00 |
AN Terrains | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 309.00 | 105 374.00 | 46 934.00 | 152 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 085.00 | 176 726.00 | 10 358.00 | 187 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 930.00 | 304 972.00 | 122 957.00 | 427 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 219.00 | | 46 219.00 | 46 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 327.00 | 34 824.00 | 409 503.00 | 444 327.00 |
BZ Autres créances | 52 472.00 | | 52 472.00 | 52 472.00 |
CF Disponibilités | 323 514.00 | | 323 514.00 | 323 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 125.00 | 34 824.00 | 844 300.00 | 879 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 055.00 | 339 797.00 | 967 257.00 | 1 307 055.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 233 662.00 | 299 154.00 | | 233 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 100.00 | 1 508.00 | | 92 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
DL TOTAL (I) | 363 946.00 | 327 062.00 | | 363 946.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 604.00 | 14 156.00 | | 172 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 378.00 | 43 771.00 | | 61 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 796.00 | 98 753.00 | | 97 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 218.00 | 59 599.00 | | 133 218.00 |
EA Autres dettes | 105 833.00 | 14 517.00 | | 105 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 811.00 | 230 798.00 | | 599 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 257.00 | 557 860.00 | | 967 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 188 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 188 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 032.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632.00 | | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | 11 436.00 | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 297.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 545.00 | 2 297.00 | | 3 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 912.00 | 9 139.00 | | -2 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 561.00 | -1 072.00 | | 8 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 098.00 | 1 057 527.00 | | 1 220 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 998.00 | 1 056 018.00 | | 1 127 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 100.00 | 1 508.00 | | 92 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 570.00 | | 42 374.00 | 385 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 63 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 427 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 493.00 | | 42 374.00 | 299 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 002.00 | 22 970.00 | 304 972.00 | 282 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 069.00 | 1 327.00 | 20 397.00 | 19 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 932.00 | 21 642.00 | 284 575.00 | 262 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 792.00 | 8 032.00 | | 26 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 792.00 | 8 032.00 | | 26 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 792.00 | 11 532.00 | | 26 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 032.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 796.00 | 97 796.00 | | 97 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 833.00 | 105 833.00 | | 105 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 404 003.00 | 404 003.00 | | 404 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
VB T. V. A. | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 586.00 | 7 504.00 | 165 081.00 | 172 586.00 |
VI Groupe et associés | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 059.00 | 499 529.00 | 3 530.00 | 503 059.00 |
VW T.V.A. | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 433.00 | 373 351.00 | 165 081.00 | 538 433.00 |