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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 760.00 | 17 192.00 | 1 568.00 | 18 760.00 |
AN Terrains | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 305.00 | 82 070.00 | 27 235.00 | 109 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 847.00 | 160 471.00 | 22 376.00 | 182 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 179.00 | 262 207.00 | 114 972.00 | 377 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 606.00 | 12 165.00 | 53 440.00 | 65 606.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 457.00 | 26 792.00 | 283 665.00 | 310 457.00 |
BZ Autres créances | 108 132.00 | | 108 132.00 | 108 132.00 |
CF Disponibilités | 98 386.00 | | 98 386.00 | 98 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 758.00 | 38 957.00 | 546 801.00 | 585 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 938.00 | 301 165.00 | 661 773.00 | 962 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 321 553.00 | 377 016.00 | | 321 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 600.00 | 537.00 | | 54 600.00 |
DL TOTAL (I) | 402 554.00 | 403 953.00 | | 402 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 290.00 | 38 244.00 | | 26 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 15 556.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 108.00 | 25 222.00 | | 26 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 858.00 | 119 999.00 | | 110 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 332.00 | 68 328.00 | | 74 332.00 |
EA Autres dettes | 21 446.00 | 693.00 | | 21 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 219.00 | 271 607.00 | | 259 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 773.00 | 675 561.00 | | 661 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 110.00 | 220 123.00 | | 233 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 375.00 | | 70 195.00 | 447 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 821.00 | | 70 195.00 | 364 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 659.00 | 25 743.00 | 70 195.00 | 306 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 455.00 | 4 736.00 | | 12 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 204.00 | 21 006.00 | 70 195.00 | 294 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
6T Sur comptes clients | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 858.00 | 110 858.00 | | 110 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 274 527.00 | 274 527.00 | | 274 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
VB T. V. A. | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VC Groupe et associés | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 310.00 | 421 765.00 | 3 545.00 | 425 310.00 |
VW T.V.A. | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 110.00 | 233 110.00 | | 233 110.00 |