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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 624.00 | 18 619.00 | 1 006.00 | 19 624.00 |
AN Terrains | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 802.00 | 117 352.00 | 49 451.00 | 166 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 439.00 | 162 187.00 | 25 252.00 | 187 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 417.00 | 300 631.00 | 145 785.00 | 446 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 069.00 | | 78 069.00 | 78 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 719.00 | 34 825.00 | 333 895.00 | 368 719.00 |
BZ Autres créances | 44 230.00 | | 44 230.00 | 44 230.00 |
CF Disponibilités | 155 103.00 | | 155 103.00 | 155 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 748.00 | 34 825.00 | 612 923.00 | 647 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 164.00 | 335 456.00 | 758 708.00 | 1 094 164.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 240 763.00 | 233 663.00 | | 240 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 556.00 | 92 100.00 | | 21 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 300.00 | 11 783.00 | | 9 300.00 |
DL TOTAL (I) | 298 019.00 | 363 946.00 | | 298 019.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 3 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 3 500.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 094.00 | 172 605.00 | | 165 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 868.00 | 28 980.00 | | 52 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 229.00 | 61 379.00 | | 72 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 108.00 | 97 797.00 | | 76 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 254.00 | 133 218.00 | | 82 254.00 |
EA Autres dettes | 5 637.00 | 105 834.00 | | 5 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 189.00 | 599 812.00 | | 454 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 708.00 | 967 258.00 | | 758 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 137.00 | 434 730.00 | | 254 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 868.00 | | | 52 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 349.00 | | 1 213 349.00 | 1 213 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 349.00 | | 1 213 349.00 | 1 213 349.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 483.00 | 633.00 | | 2 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 983.00 | 633.00 | | 4 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 45.00 | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | 3 500.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 555.00 | 3 545.00 | | 5 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | -2 912.00 | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 8 561.00 | | 2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 146.00 | 1 220 099.00 | | 1 273 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 590.00 | 1 127 998.00 | | 1 251 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 556.00 | 92 100.00 | | 21 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 930.00 | | 53 225.00 | 427 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 701.00 | 70 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 739.00 | 446 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 660.00 | 19 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 378.00 | 356 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 868.00 | | 43 225.00 | 341 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 778.00 | | 10 000.00 | 63 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 973.00 | 26 697.00 | 31 038.00 | 304 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 398.00 | 881.00 | 2 660.00 | 20 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 575.00 | 25 816.00 | 28 378.00 | 284 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 5 500.00 | 2 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 325.00 | 5 500.00 | 2 500.00 | 38 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 108.00 | 76 108.00 | | 76 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 328 395.00 | 328 395.00 | | 328 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
VB T. V. A. | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 094.00 | 37 270.00 | 127 824.00 | 165 094.00 |
VI Groupe et associés | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 620.00 | 414 575.00 | 45.00 | 414 620.00 |
VW T.V.A. | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 960.00 | 254 137.00 | 127 824.00 | 381 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |