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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 122.00 | 5 828.00 | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 765.00 | 13 745.00 | 2 020.00 | 15 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 719.00 | 68 221.00 | 6 498.00 | 74 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 362.00 | 82 089.00 | 32 272.00 | 114 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 689.00 | | 74 689.00 | 74 689.00 |
BN En cours de production de biens | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
BT Marchandises | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 614.00 | 7 331.00 | 280 283.00 | 287 614.00 |
BZ Autres créances | 79 737.00 | | 79 737.00 | 79 737.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 160.00 | 7 331.00 | 473 829.00 | 481 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 522.00 | 89 420.00 | 506 102.00 | 595 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 783.00 | 90 595.00 | | 96 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 256.00 | 15 584.00 | | -83 256.00 |
DL TOTAL (I) | 21 777.00 | 114 429.00 | | 21 777.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 192.00 | 36 991.00 | | 181 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 768.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 061.00 | 450 723.00 | | 197 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 678.00 | 174 036.00 | | 104 678.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 10 105.00 | | 1 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 325.00 | 672 723.00 | | 484 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 102.00 | 787 152.00 | | 506 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 550.00 | 176 973.00 | | 256 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 417.00 | 82 534.00 | | 43 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 362.00 | | 4 886.00 | 114 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 485.00 | | 4 886.00 | 90 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 089.00 | 5 856.00 | | 82 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 1 190.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 967.00 | 4 666.00 | | 81 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 061.00 | 197 061.00 | | 197 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
UX Autres créances clients | 277 917.00 | 277 917.00 | | 277 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VC Groupe et associés | 89 929.00 | 89 929.00 | | 89 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 192.00 | 181 192.00 | | 181 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 534.00 | 82 534.00 | | 82 534.00 |
VI Groupe et associés | 261 150.00 | 11 150.00 | 250 000.00 | 261 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 677.00 | 104 677.00 | | 104 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 049.00 | 368 122.00 | 17 927.00 | 386 049.00 |
VW T.V.A. | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 325.00 | 484 325.00 | | 484 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |