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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 226.00 | 5 779.00 | 2 448.00 | 8 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 283.00 | 17 388.00 | 3 895.00 | 21 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 660.00 | 62 605.00 | 25 055.00 | 87 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 096.00 | 85 771.00 | 49 325.00 | 135 096.00 |
BN En cours de production de biens | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BT Marchandises | 101 826.00 | | 101 826.00 | 101 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 036.00 | 7 331.00 | 492 705.00 | 500 036.00 |
BZ Autres créances | 199 244.00 | | 199 244.00 | 199 244.00 |
CF Disponibilités | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 785.00 | 7 331.00 | 807 454.00 | 814 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 881.00 | 93 102.00 | 856 779.00 | 949 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 865.00 | 25 722.00 | | 42 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 788.00 | 17 143.00 | | 54 788.00 |
DL TOTAL (I) | 105 902.00 | 51 115.00 | | 105 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 504.00 | 43 417.00 | | 107 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 745.00 | 334 147.00 | | 265 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 705.00 | 289 306.00 | | 263 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 978.00 | 127 358.00 | | 85 978.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | 2 347.00 | | 4 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 877.00 | 832 231.00 | | 750 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 779.00 | 883 345.00 | | 856 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 778.00 | 499 231.00 | | 697 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 477.00 | 43 417.00 | | 71 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 326.00 | | 21 114.00 | 133 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 345.00 | 135 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 345.00 | 108 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 173.00 | | 21 114.00 | 107 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 570.00 | 6 545.00 | 19 345.00 | 98 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 133.00 | 1 645.00 | | 4 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 436.00 | 4 900.00 | 19 345.00 | 94 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 704.00 | 263 704.00 | | 263 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
UX Autres créances clients | 491 870.00 | 491 870.00 | | 491 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VB T. V. A. | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
VC Groupe et associés | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 504.00 | 77 370.00 | 23 998.00 | 107 504.00 |
VI Groupe et associés | 265 745.00 | 265 745.00 | | 265 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 993.00 | 700 066.00 | 17 927.00 | 717 993.00 |
VW T.V.A. | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 911.00 | 697 777.00 | 23 998.00 | 727 911.00 |