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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 226.00 | 7 757.00 | 469.00 | 8 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 283.00 | 19 501.00 | 1 782.00 | 21 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 630.00 | 76 542.00 | 16 088.00 | 92 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 066.00 | 103 799.00 | 36 267.00 | 140 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 353.00 | | 136 353.00 | 136 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 516.00 | 41 857.00 | 464 659.00 | 506 516.00 |
BZ Autres créances | 162 522.00 | | 162 522.00 | 162 522.00 |
CF Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 541.00 | 41 857.00 | 772 684.00 | 814 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 607.00 | 145 656.00 | 808 951.00 | 954 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 326.00 | | | -51 326.00 |
DL TOTAL (I) | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 812.00 | | | 373 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 073.00 | | | 276 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 597.00 | | | 108 597.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 280.00 | | | 789 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 951.00 | | | 808 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 653.00 | | | 736 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 906.00 | | 1 160.00 | 138 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 753.00 | | 1 160.00 | 112 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 040.00 | 8 759.00 | | 95 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 301.00 | 455.00 | | 7 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 738.00 | 8 304.00 | | 87 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 331.00 | 34 526.00 | | 7 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 331.00 | 34 526.00 | | 7 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 331.00 | 34 526.00 | | 7 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 073.00 | 276 073.00 | | 276 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
UX Autres créances clients | 456 920.00 | 456 920.00 | | 456 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
VB T. V. A. | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 812.00 | 350 430.00 | 23 382.00 | 373 812.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 212.00 | 122 212.00 | | 122 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 543.00 | 671 616.00 | 17 927.00 | 689 543.00 |
VW T.V.A. | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 034.00 | 736 653.00 | 23 382.00 | 760 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
ST Autres comptes | 179 699.00 | | | 179 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 888.00 | | | 74 888.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
YT Sous‐traitance | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 056.00 | | | 182 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 970.00 | | | 219 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 006.00 | | | 337 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |