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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 226.00 | 7 301.00 | 925.00 | 8 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 283.00 | 18 491.00 | 2 792.00 | 21 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 470.00 | 69 247.00 | 22 223.00 | 91 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 906.00 | 95 040.00 | 43 866.00 | 138 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 612.00 | | 125 612.00 | 125 612.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 913.00 | 7 331.00 | 354 582.00 | 361 913.00 |
BZ Autres créances | 112 928.00 | | 112 928.00 | 112 928.00 |
CF Disponibilités | 107 840.00 | | 107 840.00 | 107 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 643.00 | 7 331.00 | 703 312.00 | 710 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 549.00 | 102 371.00 | 747 178.00 | 849 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 652.00 | 42 865.00 | | 97 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 905.00 | 54 788.00 | | -34 905.00 |
DL TOTAL (I) | 70 997.00 | 105 902.00 | | 70 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 253.00 | 107 504.00 | | 333 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 078.00 | 265 745.00 | | 28 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 685.00 | 22 965.00 | | 22 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 682.00 | 263 705.00 | | 197 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 503.00 | 85 978.00 | | 90 503.00 |
EA Autres dettes | 3 980.00 | 4 980.00 | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 181.00 | 750 877.00 | | 676 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 178.00 | 856 779.00 | | 747 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 158.00 | 697 778.00 | | 626 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 477.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 096.00 | | 3 810.00 | 135 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 138 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 112 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 943.00 | | 3 810.00 | 108 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 771.00 | 9 269.00 | 1.00 | 85 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | 1 522.00 | | 5 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 992.00 | 7 746.00 | 1.00 | 79 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 681.00 | 197 681.00 | | 197 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
UX Autres créances clients | 353 748.00 | 353 748.00 | | 353 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VB T. V. A. | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 252.00 | 305 914.00 | 24 100.00 | 333 252.00 |
VI Groupe et associés | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 040.00 | 84 040.00 | | 84 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 117.00 | 477 190.00 | 17 927.00 | 495 117.00 |
VW T.V.A. | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 495.00 | 626 157.00 | 24 100.00 | 653 495.00 |