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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 119 552.00 | 55 260.00 | 64 292.00 | 119 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 270.00 | 15 675.00 | 595.00 | 16 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 140.00 | 31 433.00 | 10 706.00 | 42 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 458.00 | 105 618.00 | 290 840.00 | 396 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BZ Autres créances | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
CF Disponibilités | 60 549.00 | | 60 549.00 | 60 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 045.00 | | 118 045.00 | 118 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 503.00 | 105 618.00 | 408 885.00 | 514 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 165 993.00 | 185 585.00 | | 165 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 104.00 | 63 408.00 | | 45 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 994.00 | 4 994.00 | | 2 994.00 |
DL TOTAL (I) | 222 891.00 | 262 787.00 | | 222 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 930.00 | 18 747.00 | | 44 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 894.00 | 26 787.00 | | 15 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 669.00 | 98 234.00 | | 78 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 994.00 | 143 768.00 | | 185 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 885.00 | 406 555.00 | | 408 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 609.00 | 143 768.00 | | 156 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
FG Production vendue services | 538 094.00 | | 538 094.00 | 538 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 914.00 | | 551 914.00 | 551 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 428.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 2 000.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 16 100.00 | | 3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 803.00 | 547 007.00 | | 559 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 699.00 | 483 599.00 | | 514 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 104.00 | 63 408.00 | | 45 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 194.00 | | 54 105.00 | 389 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322.00 | 46 519.00 | 396 458.00 | 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322.00 | 46 519.00 | 177 961.00 | 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 250.00 | | | 203 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 697.00 | | 54 105.00 | 170 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 709.00 | 13 428.00 | 29 519.00 | 121 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 459.00 | 13 428.00 | 29 519.00 | 118 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
UX Autres créances clients | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 902.00 | 16 517.00 | 29 385.00 | 45 902.00 |
VI Groupe et associés | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 040.00 | 39 793.00 | 15 247.00 | 55 040.00 |
VW T.V.A. | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 994.00 | 156 609.00 | 29 385.00 | 185 994.00 |