| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 3 250.00 | 1 200.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 120 641.00 | 76 487.00 | 44 154.00 | 120 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 270.00 | 15 914.00 | 355.00 | 16 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 675.00 | 39 557.00 | 4 118.00 | 43 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 301.00 | 135 208.00 | 265 093.00 | 400 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BZ Autres créances | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CF Disponibilités | 66 835.00 | | 66 835.00 | 66 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 174.00 | | 98 174.00 | 98 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 475.00 | 135 208.00 | 363 267.00 | 498 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 173 796.00 | 161 097.00 | | 173 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 226.00 | 62 699.00 | | 46 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 994.00 | | |
DL TOTAL (I) | 228 822.00 | 233 590.00 | | 228 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 669.00 | 29 385.00 | | 12 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 936.00 | 25 570.00 | | 6 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 572.00 | 23 692.00 | | 26 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 268.00 | 67 808.00 | | 88 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 445.00 | 146 456.00 | | 134 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 267.00 | 380 046.00 | | 363 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 445.00 | 133 787.00 | | 134 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
FG Production vendue services | 532 525.00 | | 532 525.00 | 532 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 888.00 | | 543 888.00 | 543 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 970.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 879.00 | 34 153.00 | | 35 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 994.00 | 2 000.00 | | 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994.00 | 2 000.00 | | 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876.00 | 1 400.00 | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | 1 400.00 | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 882.00 | 600.00 | | -1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 759.00 | 11 398.00 | | 11 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 576.00 | 544 117.00 | | 545 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 350.00 | 481 417.00 | | 499 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 226.00 | 62 699.00 | | 46 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 083.00 | | 1 218.00 | 399 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 250.00 | | 1 200.00 | 203 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 586.00 | | | 180 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 247.00 | | 18.00 | 15 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 238.00 | 13 970.00 | | 121 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 988.00 | 13 970.00 | | 117 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
UX Autres créances clients | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VI Groupe et associés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471.00 | | | 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 456.00 | 18 190.00 | 15 266.00 | 33 456.00 |
VW T.V.A. | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 445.00 | 134 445.00 | | 134 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 894.00 | 11 928.00 | | 9 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 447.00 | 8 974.00 | | 8 447.00 |
ST Autres comptes | 25 123.00 | 25 704.00 | | 25 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 674.00 | 35 102.00 | | 38 674.00 |
YT Sous‐traitance | 15 975.00 | 16 228.00 | | 15 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | 1 534.00 | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 427.00 | 13 462.00 | | 11 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 197.00 | 107 932.00 | | 109 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 048.00 | 13 253.00 | | 13 048.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 219.00 | 86 007.00 | | 88 219.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |