| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 732.00 | 45 130.00 | 4 602.00 | 49 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 109.00 | 15 685.00 | 14 423.00 | 30 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 855.00 | 60 815.00 | 19 040.00 | 79 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 078.00 | 3 682.00 | 55 396.00 | 59 078.00 |
BZ Autres créances | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CF Disponibilités | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 451.00 | 3 682.00 | 106 769.00 | 110 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 306.00 | 64 497.00 | 125 809.00 | 190 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
DH Report à nouveau | -12 087.00 | | | -12 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 118.00 | -12 087.00 | | -20 118.00 |
DL TOTAL (I) | 29 259.00 | 49 377.00 | | 29 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 136.00 | 13 519.00 | | 33 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 994.00 | 62 757.00 | | 55 994.00 |
EA Autres dettes | 7 420.00 | 8 940.00 | | 7 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 550.00 | 85 216.00 | | 96 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 809.00 | 134 593.00 | | 125 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 510.00 | | 317 510.00 | 317 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 510.00 | | 317 510.00 | 317 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 682.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 460.00 | 550.00 | | 6 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 460.00 | 550.00 | | 6 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 297.00 | 91.00 | | 8 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | 3 348.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 693.00 | 3 439.00 | | 8 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 233.00 | -2 889.00 | | -2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 027.00 | 445 529.00 | | 324 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 145.00 | 457 616.00 | | 344 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 118.00 | -12 087.00 | | -20 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 307.00 | 3 739.00 | | 4 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 389.00 | | 12 110.00 | 80 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 644.00 | 79 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 744.00 | 79 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 474.00 | | 12 110.00 | 73 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 217.00 | 6 946.00 | 5 348.00 | 59 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 217.00 | 6 946.00 | 5 348.00 | 59 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 682.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 682.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
VB T. V. A. | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 085.00 | 73 667.00 | 4 418.00 | 78 085.00 |
VW T.V.A. | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 550.00 | 96 550.00 | | 96 550.00 |