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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 732.00 | 40 155.00 | 9 577.00 | 49 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 743.00 | 19 062.00 | 4 681.00 | 23 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 389.00 | 59 217.00 | 21 173.00 | 80 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 872.00 | | 85 872.00 | 85 872.00 |
BZ Autres créances | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CF Disponibilités | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 420.00 | | 113 420.00 | 113 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 810.00 | 59 217.00 | 134 593.00 | 193 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 964.00 | 44 896.00 | | 44 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 087.00 | 68.00 | | -12 087.00 |
DL TOTAL (I) | 49 377.00 | 61 464.00 | | 49 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 519.00 | 15 819.00 | | 13 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 757.00 | 46 107.00 | | 62 757.00 |
EA Autres dettes | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 216.00 | 74 866.00 | | 85 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 593.00 | 136 330.00 | | 134 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 216.00 | 74 866.00 | | 85 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 294.00 | | 442 294.00 | 442 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 294.00 | | 442 294.00 | 442 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 345.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | 345.00 | | 3 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 889.00 | -345.00 | | -2 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 529.00 | 463 963.00 | | 445 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 616.00 | 463 895.00 | | 457 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 087.00 | 68.00 | | -12 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 750.00 | | 791.00 | 91 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 151.00 | 80 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 151.00 | 73 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 835.00 | | 791.00 | 84 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 966.00 | 8 054.00 | 8 804.00 | 59 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 966.00 | 8 054.00 | 8 804.00 | 59 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 85 872.00 | 85 872.00 | | 85 872.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VP Divers | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 730.00 | 97 830.00 | 6 900.00 | 104 730.00 |
VW T.V.A. | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 216.00 | 85 216.00 | | 85 216.00 |