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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 142.00 | 29 689.00 | 10 453.00 | 40 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 889.00 | 79 420.00 | 20 468.00 | 99 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 764.00 | 7 130.00 | 160 634.00 | 167 764.00 |
BZ Autres créances | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CF Disponibilités | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 313.00 | 7 130.00 | 191 183.00 | 198 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 202.00 | 86 550.00 | 211 652.00 | 298 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
DH Report à nouveau | -33 677.00 | -42 222.00 | | -33 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 345.00 | 8 545.00 | | 3 345.00 |
DL TOTAL (I) | 31 132.00 | 27 787.00 | | 31 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 962.00 | 142 221.00 | | 149 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 557.00 | 44 827.00 | | 30 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 520.00 | 187 048.00 | | 180 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 652.00 | 214 834.00 | | 211 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 733.00 | | 267 733.00 | 267 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 733.00 | | 267 733.00 | 267 733.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 444.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 5 652.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 782.00 | 243 441.00 | | 267 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 437.00 | 234 896.00 | | 264 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 345.00 | 8 545.00 | | 3 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 672.00 | | 217.00 | 99 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 657.00 | | 217.00 | 89 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 976.00 | 3 444.00 | | 75 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 976.00 | 3 444.00 | | 75 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 962.00 | 149 962.00 | | 149 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 208.00 | 159 208.00 | | 159 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 310.00 | 179 754.00 | 18 556.00 | 198 310.00 |
VW T.V.A. | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 520.00 | 180 520.00 | | 180 520.00 |