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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 925.00 | 26 245.00 | 13 681.00 | 39 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 672.00 | 75 976.00 | 23 696.00 | 99 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 589.00 | 7 130.00 | 144 460.00 | 151 589.00 |
BZ Autres créances | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
CF Disponibilités | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 268.00 | 7 130.00 | 191 139.00 | 198 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 940.00 | 83 106.00 | 214 834.00 | 297 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
DH Report à nouveau | -42 222.00 | -46 756.00 | | -42 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 545.00 | 4 534.00 | | 8 545.00 |
DL TOTAL (I) | 27 787.00 | 19 242.00 | | 27 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 221.00 | 108 205.00 | | 142 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 827.00 | 61 659.00 | | 44 827.00 |
EA Autres dettes | | 2 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 048.00 | 172 040.00 | | 187 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 834.00 | 191 282.00 | | 214 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 172 040.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 725.00 | | 237 725.00 | 237 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 725.00 | | 237 725.00 | 237 725.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 931.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 652.00 | 1 215.00 | | 5 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 652.00 | 1 215.00 | | 5 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 652.00 | -1 842.00 | | 5 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 441.00 | 280 399.00 | | 243 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 896.00 | 275 866.00 | | 234 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 545.00 | 4 534.00 | | 8 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 212.00 | | 2 460.00 | 97 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 197.00 | | 2 460.00 | 87 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 045.00 | 4 931.00 | | 71 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 045.00 | 4 931.00 | | 71 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 703.00 | | 168 147.00 | 186 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 221.00 | 142 221.00 | | 142 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 034.00 | 143 034.00 | | 143 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
VB T. V. A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 703.00 | 168 147.00 | 18 556.00 | 186 703.00 |
VW T.V.A. | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 048.00 | 187 048.00 | | 187 048.00 |