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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 725.00 | 10 923.00 | 112 802.00 | 123 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 984.00 | 10 923.00 | 353 061.00 | 363 984.00 |
BT Marchandises | 60 036.00 | | 60 036.00 | 60 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
BZ Autres créances | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CF Disponibilités | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 714.00 | | 152 714.00 | 152 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 698.00 | 10 923.00 | 505 775.00 | 516 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 708.00 | | | -1 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 919.00 | -1 708.00 | | 25 919.00 |
DL TOTAL (I) | 34 210.00 | 8 292.00 | | 34 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 651.00 | | | 285 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 004.00 | 23.00 | | 109 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 984.00 | 600.00 | | 54 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 565.00 | 623.00 | | 471 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 775.00 | 8 914.00 | | 505 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 048.00 | 623.00 | | 102 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 363 984.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 923.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 984.00 | 54 984.00 | | 54 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VB T. V. A. | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 651.00 | 24 947.00 | 101 383.00 | 285 651.00 |
VI Groupe et associés | 108 812.00 | | 108 812.00 | 108 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 812.00 | | | 108 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 254.00 | 57 995.00 | 259.00 | 58 254.00 |
VW T.V.A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 565.00 | 102 048.00 | 210 195.00 | 471 565.00 |