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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 381.00 | 58 389.00 | 80 991.00 | 139 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 820.00 | 58 389.00 | 321 430.00 | 379 820.00 |
BT Marchandises | 79 122.00 | | 79 122.00 | 79 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BZ Autres créances | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
CF Disponibilités | 134 809.00 | | 134 809.00 | 134 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 567.00 | | 304 567.00 | 304 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 387.00 | 58 389.00 | 625 998.00 | 684 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 760.00 | 90 027.00 | | 156 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 302.00 | 66 733.00 | | 44 302.00 |
DL TOTAL (I) | 212 062.00 | 167 760.00 | | 212 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 620.00 | 235 864.00 | | 210 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 526.00 | 112 742.00 | | 106 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 772.00 | 68 107.00 | | 66 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 017.00 | 35 070.00 | | 30 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 936.00 | 451 782.00 | | 413 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 998.00 | 619 542.00 | | 625 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 579.00 | 128 748.00 | | 122 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 526.00 | | | 106 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 259.00 | | 611.00 | 379 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 379 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 840.00 | | 541.00 | 138 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | 70.00 | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 210.00 | 16 180.00 | 58 389.00 | 42 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 210.00 | 16 180.00 | 58 389.00 | 42 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
UX Autres créances clients | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VB T. V. A. | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 620.00 | 25 598.00 | 104 250.00 | 210 620.00 |
VI Groupe et associés | 106 334.00 | | 106 334.00 | 106 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 290.00 | 36 851.00 | 439.00 | 37 290.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 936.00 | 122 579.00 | 210 585.00 | 413 936.00 |