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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 840.00 | 25 910.00 | 112 930.00 | 138 840.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | 1.00 | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 259.00 | 25 910.00 | 353 349.00 | 379 259.00 |
BT Marchandises | 72 859.00 | | 72 859.00 | 72 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BZ Autres créances | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CF Disponibilités | 76 695.00 | | 76 695.00 | 76 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 252.00 | | 210 252.00 | 210 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 511.00 | 25 910.00 | 563 600.00 | 589 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 419.00 | | | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
DH Report à nouveau | | -1 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 816.00 | 25 919.00 | | 66 816.00 |
DL TOTAL (I) | 101 027.00 | 34 210.00 | | 101 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 873.00 | 285 651.00 | | 260 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 130.00 | 109 004.00 | | 127 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 548.00 | 54 984.00 | | 45 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 022.00 | 21 925.00 | | 29 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 574.00 | 471 565.00 | | 462 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 600.00 | 505 775.00 | | 563 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 924.00 | 102 048.00 | | 99 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 984.00 | | 15 275.00 | 363 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 725.00 | | 15 115.00 | 123 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 160.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 923.00 | 14 988.00 | | 10 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 923.00 | 14 988.00 | | 10 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 873.00 | 25 162.00 | 102 330.00 | 260 873.00 |
VI Groupe et associés | 126 938.00 | | 126 938.00 | 126 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 574.00 | 99 924.00 | 229 268.00 | 462 574.00 |