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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 425.00 | 72 291.00 | 66 134.00 | 138 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 864.00 | 72 291.00 | 306 573.00 | 378 864.00 |
BT Marchandises | 81 711.00 | | 81 711.00 | 81 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
BZ Autres créances | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 684.00 | | 73 684.00 | 73 684.00 |
CF Disponibilités | 157 463.00 | | 157 463.00 | 157 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 072.00 | | 342 072.00 | 342 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 936.00 | 72 291.00 | 648 645.00 | 720 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 062.00 | 156 760.00 | | 201 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 976.00 | 44 302.00 | | 31 976.00 |
DL TOTAL (I) | 244 038.00 | 212 062.00 | | 244 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 141.00 | 210 620.00 | | 185 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 631.00 | 106 526.00 | | 127 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 207.00 | 66 772.00 | | 62 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 627.00 | 30 017.00 | | 29 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 607.00 | 413 936.00 | | 404 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 645.00 | 625 998.00 | | 648 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 846.00 | 122 579.00 | | 117 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 820.00 | | 1 347.00 | 379 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 302.00 | 378 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 302.00 | 138 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 381.00 | | 1 347.00 | 139 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 389.00 | 16 204.00 | 2 302.00 | 58 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 389.00 | 16 204.00 | 2 302.00 | 58 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
UX Autres créances clients | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 141.00 | 25 820.00 | 105 224.00 | 185 141.00 |
VI Groupe et associés | 127 439.00 | | 127 439.00 | 127 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 653.00 | 29 214.00 | 439.00 | 29 653.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 607.00 | 117 846.00 | 232 664.00 | 404 607.00 |