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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 2 437.00 | 114 563.00 | 117 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 960.00 | | 119 960.00 | 119 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 955.00 | 2 437.00 | 307 518.00 | 309 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
BZ Autres créances | 107 201.00 | | 107 201.00 | 107 201.00 |
CF Disponibilités | 63 298.00 | | 63 298.00 | 63 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 713.00 | | 194 713.00 | 194 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 668.00 | 2 437.00 | 502 231.00 | 504 668.00 |
CU Autres participations | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 107 852.00 | 71 546.00 | | 107 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 849.00 | 136 306.00 | | 160 849.00 |
DL TOTAL (I) | 270 901.00 | 210 052.00 | | 270 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 857.00 | 33 857.00 | | 93 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 194.00 | | 2 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 200.00 | 16 556.00 | | 135 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 331.00 | 52 607.00 | | 231 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 231.00 | 262 659.00 | | 502 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 331.00 | 52 607.00 | | 231 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 213.00 | | 207 213.00 | 207 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 213.00 | | 207 213.00 | 207 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 463.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 351.00 | 9 209.00 | | 11 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 636.00 | 232 287.00 | | 331 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 787.00 | 95 981.00 | | 170 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 849.00 | 136 306.00 | | 160 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 995.00 | | 279 960.00 | 59 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 179 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 309 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 995.00 | | 149 960.00 | 59 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 960.00 | 119 960.00 | | 119 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VC Groupe et associés | 106 500.00 | 6 500.00 | | 106 500.00 |
VI Groupe et associés | 193 857.00 | 193 857.00 | | 193 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 390.00 | 251 390.00 | | 251 390.00 |
VW T.V.A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 331.00 | 231 331.00 | | 231 331.00 |