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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 8 287.00 | 108 713.00 | 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 015.00 | 2 974.00 | 17 041.00 | 20 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 010.00 | 11 261.00 | 198 749.00 | 210 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 690.00 | | 29 690.00 | 29 690.00 |
BZ Autres créances | 111 343.00 | | 111 343.00 | 111 343.00 |
CF Disponibilités | 94 044.00 | | 94 044.00 | 94 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 076.00 | | 235 076.00 | 235 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 086.00 | 11 261.00 | 433 825.00 | 445 086.00 |
CU Autres participations | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 108 701.00 | 107 852.00 | | 108 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 990.00 | 160 849.00 | | 206 990.00 |
DL TOTAL (I) | 317 891.00 | 270 901.00 | | 317 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 004.00 | 93 857.00 | | 61 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 274.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 970.00 | 35 200.00 | | 50 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 100 000.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 934.00 | 231 331.00 | | 115 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 825.00 | 502 231.00 | | 433 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 111.00 | | 286 111.00 | 286 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 111.00 | | 286 111.00 | 286 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 703.00 | 11 351.00 | | 14 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 442.00 | 331 636.00 | | 457 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 452.00 | 170 787.00 | | 250 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 990.00 | 160 849.00 | | 206 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 955.00 | | 20 015.00 | 309 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 960.00 | | 59 995.00 | 119 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 960.00 | | 210 010.00 | 119 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | 20 015.00 | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 955.00 | | | 179 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437.00 | 8 824.00 | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 437.00 | 8 824.00 | | 2 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VC Groupe et associés | 106 510.00 | 106 510.00 | | 106 510.00 |
VI Groupe et associés | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 048.00 | 141 033.00 | 15.00 | 141 048.00 |
VW T.V.A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 934.00 | 115 934.00 | | 115 934.00 |