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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 14 137.00 | 102 863.00 | 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 015.00 | 7 978.00 | 12 037.00 | 20 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 010.00 | 22 115.00 | 187 895.00 | 210 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
BZ Autres créances | 120 391.00 | | 120 391.00 | 120 391.00 |
CF Disponibilités | 138 149.00 | | 138 149.00 | 138 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 351.00 | | 291 351.00 | 291 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 361.00 | 22 115.00 | 479 246.00 | 501 361.00 |
CU Autres participations | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 315 691.00 | 108 701.00 | | 315 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 673.00 | 206 990.00 | | 28 673.00 |
DL TOTAL (I) | 346 564.00 | 317 891.00 | | 346 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 468.00 | 61 004.00 | | 59 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 808.00 | | 2 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 969.00 | 50 970.00 | | 69 969.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 1 152.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 682.00 | 115 934.00 | | 132 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 246.00 | 433 825.00 | | 479 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 111.00 | | 328 111.00 | 328 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 111.00 | | 328 111.00 | 328 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 854.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 76.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 76.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -76.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 14 703.00 | | 5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 732.00 | 457 442.00 | | 339 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 060.00 | 250 452.00 | | 311 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 673.00 | 206 990.00 | | 28 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 010.00 | | | 210 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 995.00 | | | 59 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 010.00 | | | 210 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 015.00 | | | 150 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 015.00 | | | 150 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 995.00 | | | 59 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 261.00 | 10 854.00 | | 11 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 261.00 | 10 854.00 | | 11 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VB T. V. A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VC Groupe et associés | 106 510.00 | 106 510.00 | | 106 510.00 |
VI Groupe et associés | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 217.00 | 153 217.00 | | 153 217.00 |
VW T.V.A. | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 682.00 | 132 682.00 | | 132 682.00 |