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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 19 987.00 | 97 013.00 | 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 495.00 | 21 545.00 | 47 950.00 | 69 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 490.00 | 41 532.00 | 217 958.00 | 259 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
BZ Autres créances | 111 533.00 | | 111 533.00 | 111 533.00 |
CF Disponibilités | 143 259.00 | | 143 259.00 | 143 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 927.00 | | 303 927.00 | 303 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 418.00 | 41 532.00 | 521 886.00 | 563 418.00 |
CU Autres participations | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 224 364.00 | 315 691.00 | | 224 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 948.00 | 28 673.00 | | 144 948.00 |
DL TOTAL (I) | 371 511.00 | 346 564.00 | | 371 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 575.00 | 59 468.00 | | 52 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | 2 185.00 | | 3 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 374.00 | 69 969.00 | | 94 374.00 |
EA Autres dettes | | 1 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 374.00 | 132 682.00 | | 150 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 886.00 | 479 246.00 | | 521 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 782.00 | | 375 782.00 | 375 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 782.00 | | 375 782.00 | 375 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 417.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 299.00 | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 535.00 | 339 732.00 | | 506 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 587.00 | 311 060.00 | | 361 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 948.00 | 28 673.00 | | 144 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 010.00 | 49 480.00 | | 210 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 995.00 | | | 59 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 490.00 | | | 259 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 495.00 | | | 199 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 015.00 | 49 480.00 | | 150 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 995.00 | | | 59 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 115.00 | 19 417.00 | | 22 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 115.00 | 19 417.00 | | 22 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 47 116.00 | 47 116.00 | | 47 116.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VC Groupe et associés | 106 520.00 | 106 520.00 | | 106 520.00 |
VI Groupe et associés | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 664.00 | 158 649.00 | 15.00 | 158 664.00 |
VW T.V.A. | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 374.00 | 150 374.00 | | 150 374.00 |