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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 523.00 | 17 295.00 | 19 228.00 | 36 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 405.00 | 28 459.00 | 37 946.00 | 66 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 340 257.00 | 988 232.00 | 3 352 025.00 | 4 340 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 543 921.00 | | 1 543 921.00 | 1 543 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 987 107.00 | 1 033 986.00 | 4 953 120.00 | 5 987 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
BZ Autres créances | 133 369.00 | | 133 369.00 | 133 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 313 494.00 | | 313 494.00 | 313 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 583.00 | | 1 368 583.00 | 1 368 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 355 690.00 | 1 033 986.00 | 6 321 704.00 | 7 355 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 711 370.00 | | | 711 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 711.00 | | | 138 711.00 |
DL TOTAL (I) | 861 080.00 | | | 861 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 689 537.00 | | | 3 689 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 027.00 | | | 1 189 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 915.00 | | | 88 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 066.00 | | | 178 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 885.00 | | | 137 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 764.00 | | | 168 764.00 |
EA Autres dettes | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 460 623.00 | | | 5 460 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 321 704.00 | | | 6 321 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 939.00 | | | 936 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 966 878.00 | | 1 040 129.00 | 4 966 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 900.00 | 5 987 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | 5 950 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 833.00 | | 690.00 | 35 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 931 044.00 | | 1 039 439.00 | 4 931 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 781.00 | 317 105.00 | 19 900.00 | 736 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 217.00 | 4 079.00 | | 13 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 564.00 | 313 027.00 | 19 900.00 | 723 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 189 027.00 | | 1 189 027.00 | 1 189 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 066.00 | 178 066.00 | | 178 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 764.00 | 168 764.00 | | 168 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
VB T. V. A. | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 685 889.00 | 440 146.00 | 1 914 543.00 | 3 685 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 117 688.00 | | | 1 117 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 856.00 | | | 413 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 934.00 | | | 65 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 853.00 | 189 853.00 | | 189 853.00 |
VW T.V.A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 371 708.00 | 936 939.00 | 3 103 570.00 | 5 371 708.00 |