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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 777.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 161 203.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 009 638.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 209 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 396 098.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 523.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 033.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 670.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 783.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 356 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 074.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 452 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 848 198.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 189 716.00 | 1 241 107.00 | | 1 189 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 219.00 | -51 391.00 | | 347 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 178.00 | 21 587.00 | | 19 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 113.00 | 1 222 303.00 | | 1 567 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912 127.00 | 3 419 594.00 | | 2 912 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 418.00 | 1 068 235.00 | | 840 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 317.00 | 162 264.00 | | 103 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 172.00 | 68 196.00 | | 104 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 255.00 | 183 105.00 | | 215 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 638.00 | 110 071.00 | | 105 638.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 160.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 281 085.00 | 5 011 625.00 | | 4 281 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 198.00 | 6 233 928.00 | | 5 848 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 359.00 | 871 508.00 | | 1 782 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 648 399.00 | | 186 779.00 | 6 648 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 065.00 | 6 799 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 883.00 | 34 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 183.00 | 6 764 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 523.00 | | 5 000.00 | 36 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 611 875.00 | | 181 779.00 | 6 611 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 681.00 | 485 398.00 | 36 065.00 | 1 953 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 774.00 | 2 973.00 | 6 883.00 | 22 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 907.00 | 482 426.00 | 29 183.00 | 1 930 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 172.00 | 104 172.00 | | 104 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 397.00 | 132 397.00 | | 132 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 716.00 | 57 716.00 | | 57 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 638.00 | 105 638.00 | | 105 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 909 618.00 | 514 209.00 | 1 965 664.00 | 2 909 618.00 |
VI Groupe et associés | 840 418.00 | 840 418.00 | | 840 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 013.00 | | | 507 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 527.00 | 72 527.00 | | 72 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 177 768.00 | 1 782 359.00 | 1 965 664.00 | 4 177 768.00 |