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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 523.00 | 22 774.00 | 13 749.00 | 36 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 684.00 | 50 705.00 | 186 981.00 | 237 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 336 183.00 | 1 880 204.00 | 4 455 979.00 | 6 336 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 648 399.00 | 1 953 681.00 | 4 694 718.00 | 6 648 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BZ Autres créances | 223 685.00 | | 223 685.00 | 223 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 082.00 | | 1 000 082.00 | 1 000 082.00 |
CF Disponibilités | 292 760.00 | | 292 760.00 | 292 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 211.00 | | 1 539 211.00 | 1 539 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 187 609.00 | 1 953 681.00 | 6 233 928.00 | 8 187 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 107.00 | | | 1 241 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 391.00 | | | -51 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 303.00 | | | 1 222 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 419 594.00 | | | 3 419 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 235.00 | | | 1 068 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 264.00 | | | 162 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 196.00 | | | 68 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 105.00 | | | 183 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 071.00 | | | 110 071.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 011 625.00 | | | 5 011 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 928.00 | | | 6 233 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 508.00 | | | 871 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068 235.00 | | 1 068 235.00 | 1 068 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 196.00 | 68 196.00 | | 68 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 339.00 | 145 339.00 | | 145 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 071.00 | 110 071.00 | | 110 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 416 630.00 | 507 013.00 | 2 059 635.00 | 3 416 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 517.00 | | | 335 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 316.00 | | | 509 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 849 362.00 | 871 508.00 | 3 127 870.00 | 4 849 362.00 |