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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 523.00 | 20 082.00 | 16 441.00 | 36 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 074.00 | 27 342.00 | 203 732.00 | 231 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 283 093.00 | 1 412 576.00 | 4 870 517.00 | 6 283 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 578 563.00 | 1 460 001.00 | 5 118 562.00 | 6 578 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BZ Autres créances | 90 545.00 | | 90 545.00 | 90 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 435.00 | | 1 300 435.00 | 1 300 435.00 |
CF Disponibilités | 302 661.00 | | 302 661.00 | 302 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 469.00 | | 1 745 469.00 | 1 745 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 324 032.00 | 1 460 001.00 | 6 864 031.00 | 8 324 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 850 080.00 | | | 850 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 027.00 | | | 391 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 107.00 | | | 1 252 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 593 810.00 | | | 3 593 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 799.00 | | | 1 127 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 482.00 | | | 169 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 329.00 | | | 84 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 621.00 | | | 312 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 454.00 | | | 315 454.00 |
EA Autres dettes | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 611 924.00 | | | 5 611 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 864 031.00 | | | 6 864 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 794.00 | | | 1 204 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 987 107.00 | | 2 755 602.00 | 5 987 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 142 688.00 | 21 458.00 | 6 578 563.00 | 2 142 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 688.00 | 21 458.00 | 6 542 039.00 | 2 142 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 950 583.00 | | 2 755 602.00 | 5 950 583.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 142 688.00 | | | 2 142 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 986.00 | 447 472.00 | 21 458.00 | 1 033 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 295.00 | 2 787.00 | | 17 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 691.00 | 444 685.00 | 21 458.00 | 1 016 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127 799.00 | | 1 127 799.00 | 1 127 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 329.00 | 84 329.00 | | 84 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 119.00 | 114 119.00 | | 114 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 581.00 | 115 581.00 | | 115 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 454.00 | 315 454.00 | | 315 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VB T. V. A. | 80 906.00 | 80 906.00 | | 80 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 590 430.00 | 480 581.00 | 1 914 355.00 | 3 590 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 812.00 | | | 325 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 271.00 | | | 421 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 757.00 | 120 757.00 | | 120 757.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 442 442.00 | 1 204 794.00 | 3 042 153.00 | 5 442 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 374 518.00 | | | 374 518.00 |
ST Autres comptes | 318 406.00 | | | 318 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YT Sous‐traitance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 812.00 | | | 376 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 957.00 | | | 202 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 483.00 | | | 696 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |