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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838.00 | 320.00 | 1 518.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 838.00 | 320.00 | 231 518.00 | 231 838.00 |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 881.00 | 320.00 | 260 561.00 | 260 881.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
DL TOTAL (I) | 195 738.00 | | | 195 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 419.00 | | | 64 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 561.00 | | | 260 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
ST Autres comptes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 053.00 | | | 4 053.00 |