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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838.00 | 687.00 | 1 150.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 838.00 | 687.00 | 231 150.00 | 231 838.00 |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 024.00 | 687.00 | 268 337.00 | 269 024.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
DL TOTAL (I) | 219 294.00 | | | 219 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 337.00 | | | 268 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
ST Autres comptes | 964.00 | | | 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 657.00 | | | 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 055.00 | | | 3 055.00 |