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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187.00 | 2 799.00 | 388.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 187.00 | 2 799.00 | 350 388.00 | 353 187.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 156 372.00 | | 156 372.00 | 156 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 812.00 | | 157 812.00 | 157 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 999.00 | 2 799.00 | 508 200.00 | 510 999.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 137 837.00 | 92 037.00 | | 137 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 233.00 | 45 800.00 | | 136 233.00 |
DL TOTAL (I) | 439 070.00 | 302 837.00 | | 439 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 977.00 | 98 042.00 | | 65 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 2 012.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 130.00 | 100 054.00 | | 69 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 200.00 | 402 890.00 | | 508 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 606.00 | | | -2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 700.00 | 62 100.00 | | 147 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 467.00 | 16 300.00 | | 11 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 233.00 | 45 800.00 | | 136 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 187.00 | | | 353 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982.00 | 817.00 | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | 817.00 | | 1 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 977.00 | 24 145.00 | 41 832.00 | 65 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 130.00 | 27 297.00 | 41 832.00 | 69 130.00 |