| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187.00 | 1 164.00 | 2 022.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 187.00 | 1 164.00 | 232 022.00 | 233 187.00 |
BZ Autres créances | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 64 717.00 | | 64 717.00 | 64 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 752.00 | | 64 752.00 | 64 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 939.00 | 1 164.00 | 296 774.00 | 297 939.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
DL TOTAL (I) | 257 037.00 | | | 257 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 774.00 | | | 296 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | | | 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
ST Autres comptes | 964.00 | | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 779.00 | | | 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 779.00 | | | 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 043.00 | | | 3 043.00 |