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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 212.00 | 22 572.00 | 26 640.00 | 49 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 914.00 | 63 809.00 | 198 104.00 | 261 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 127.00 | 86 381.00 | 319 745.00 | 406 127.00 |
BZ Autres créances | 135 384.00 | | 135 384.00 | 135 384.00 |
CF Disponibilités | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 412.00 | | 158 412.00 | 158 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 539.00 | 86 381.00 | 478 158.00 | 564 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 481.00 | | | 99 481.00 |
DL TOTAL (I) | 179 510.00 | | | 179 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 142.00 | | | 128 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 888.00 | | | 85 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 221.00 | | | 55 221.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 647.00 | | | 298 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 158.00 | | | 478 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 305.00 | | | 206 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 255.00 | | | 362 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 255.00 | | | 267 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 531.00 | 29 850.00 | | 56 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 531.00 | 29 850.00 | | 56 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 888.00 | 85 888.00 | | 85 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 143.00 | 35 801.00 | 92 342.00 | 128 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
VP Divers | 135 385.00 | 135 385.00 | | 135 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 222.00 | 55 222.00 | | 55 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 283.00 | 141 283.00 | 15 000.00 | 156 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 648.00 | 206 306.00 | 92 342.00 | 298 648.00 |