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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 678.00 | 678.00 | 25 000.00 | 25 678.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 327.00 | 41 391.00 | 24 936.00 | 66 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 628.00 | 142 378.00 | 167 249.00 | 309 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 634.00 | 184 448.00 | 287 185.00 | 471 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BZ Autres créances | 128 213.00 | | 128 213.00 | 128 213.00 |
CF Disponibilités | 402 010.00 | | 402 010.00 | 402 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 229.00 | | 539 229.00 | 539 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 864.00 | 184 448.00 | 826 415.00 | 1 010 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 207 953.00 | | | 207 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 979.00 | | | 167 979.00 |
DL TOTAL (I) | 452 933.00 | | | 452 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 498.00 | | | 273 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 482.00 | | | 373 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 415.00 | | | 826 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 821.00 | | | 146 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 680.00 | | 23 341.00 | 455 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 387.00 | 471 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 387.00 | 375 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 679.00 | | | 80 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 001.00 | | 23 341.00 | 360 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 823.00 | 37 012.00 | 7 387.00 | 154 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 144.00 | 37 012.00 | 7 387.00 | 154 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 197.00 | 59 197.00 | | 59 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 498.00 | 46 837.00 | 226 661.00 | 273 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 213.00 | 128 213.00 | | 128 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 806.00 | 136 806.00 | 15 000.00 | 151 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 482.00 | 146 821.00 | 226 661.00 | 373 482.00 |