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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 400.00 | 27 400.00 | 1 000.00 | 28 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 060.00 | 8 727.00 | 1 333.00 | 10 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 027.00 | 36 777.00 | 314 250.00 | 351 027.00 |
BT Marchandises | 119 970.00 | | 119 970.00 | 119 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
BZ Autres créances | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CF Disponibilités | 118 347.00 | | 118 347.00 | 118 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 301.00 | | 293 301.00 | 293 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 328.00 | 36 777.00 | 607 551.00 | 644 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 377.00 | 83 202.00 | | 75 377.00 |
DL TOTAL (I) | 238 580.00 | 183 202.00 | | 238 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 952.00 | 176 874.00 | | 145 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 885.00 | 103 002.00 | | 120 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 920.00 | 57 066.00 | | 55 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 820.00 | 73 413.00 | | 40 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 377.00 | 795.00 | | 5 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 972.00 | 411 151.00 | | 368 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 551.00 | 594 354.00 | | 607 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 334.00 | 265 284.00 | | 254 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 185.00 | | | 351 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 650.00 | | | 310 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 235.00 | 10 542.00 | | 26 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 585.00 | 10 542.00 | | 25 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 885.00 | 120 885.00 | | 120 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 952.00 | 31 315.00 | 114 638.00 | 145 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 799.00 | 54 984.00 | 1 815.00 | 56 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 972.00 | 254 334.00 | 114 638.00 | 368 972.00 |