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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 028.00 | 39 110.00 | 311 918.00 | 351 028.00 |
BT Marchandises | 120 833.00 | | 120 833.00 | 120 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
BZ Autres créances | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CF Disponibilités | 125 676.00 | | 125 676.00 | 125 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 467.00 | | 278 467.00 | 278 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 496.00 | 39 110.00 | 590 386.00 | 629 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 980.00 | 53 202.00 | | 106 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 978.00 | 75 377.00 | | 49 978.00 |
DL TOTAL (I) | 266 958.00 | 238 580.00 | | 266 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 704.00 | 145 952.00 | | 114 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 488.00 | 120 885.00 | | 120 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 362.00 | 55 640.00 | | 55 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 018.00 | 40 829.00 | | 32 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855.00 | 5 377.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 428.00 | 368 684.00 | | 323 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 386.00 | 607 263.00 | | 590 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 350.00 | 254 334.00 | | 240 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 027.00 | | 2.00 | 351 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 650.00 | | | 310 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | 2.00 | 1 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 777.00 | 2 333.00 | | 36 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 127.00 | 2 333.00 | | 36 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 704.00 | 31 626.00 | 83 078.00 | 114 704.00 |
VI Groupe et associés | 120 488.00 | 120 488.00 | | 120 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 545.00 | 31 730.00 | 1 815.00 | 33 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 428.00 | 240 350.00 | 83 078.00 | 323 428.00 |