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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 956.00 | 28 513.00 | 443.00 | 28 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 587.00 | 39 223.00 | 312 364.00 | 351 587.00 |
BT Marchandises | 114 920.00 | | 114 920.00 | 114 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CF Disponibilités | 195 716.00 | | 195 716.00 | 195 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 330.00 | | 335 330.00 | 335 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 917.00 | 39 223.00 | 647 694.00 | 686 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 571.00 | 135 958.00 | | 137 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 256.00 | 71 614.00 | | 101 256.00 |
DL TOTAL (I) | 348 827.00 | 317 571.00 | | 348 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 216.00 | 83 127.00 | | 51 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 912.00 | 139 564.00 | | 131 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 618.00 | 50 707.00 | | 60 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 016.00 | 54 255.00 | | 54 016.00 |
EA Autres dettes | | 5 453.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 867.00 | 333 105.00 | | 298 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 694.00 | 650 676.00 | | 647 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 912.00 | | | 131 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 586.00 | | 2.00 | 351 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 650.00 | | | 310 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | 2.00 | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 112.00 | 111.00 | | 39 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 462.00 | 111.00 | | 38 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 618.00 | 60 618.00 | | 60 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 912.00 | 131 912.00 | | 131 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 216.00 | 32 259.00 | 18 957.00 | 51 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
VP Divers | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 509.00 | 24 694.00 | 1 815.00 | 26 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 867.00 | 279 910.00 | 18 957.00 | 298 867.00 |