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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 956.00 | 28 625.00 | 331.00 | 28 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 914.00 | 10 331.00 | 584.00 | 10 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 343.00 | 39 605.00 | 313 738.00 | 353 343.00 |
BT Marchandises | 114 070.00 | | 114 070.00 | 114 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
BZ Autres créances | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CF Disponibilités | 147 754.00 | | 147 754.00 | 147 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 021.00 | | 292 021.00 | 292 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 364.00 | 39 605.00 | 605 759.00 | 645 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 827.00 | 137 571.00 | | 38 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 934.00 | 101 256.00 | | 108 934.00 |
DL TOTAL (I) | 207 761.00 | 348 827.00 | | 207 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 267.00 | 51 216.00 | | 212 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 124.00 | 131 912.00 | | 67 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 473.00 | 60 618.00 | | 67 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 134.00 | 54 016.00 | | 51 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 998.00 | 298 867.00 | | 397 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 759.00 | 647 694.00 | | 605 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 587.00 | | 1 756.00 | 351 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 650.00 | | | 310 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 016.00 | | 854.00 | 39 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | 902.00 | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 223.00 | 382.00 | | 39 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 573.00 | 382.00 | | 38 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 473.00 | 67 473.00 | | 67 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 124.00 | 67 124.00 | | 67 124.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 267.00 | 46 680.00 | 113 895.00 | 212 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 012.00 | 30 198.00 | 1 815.00 | 32 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 998.00 | 232 412.00 | 113 895.00 | 397 998.00 |