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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 335.00 | 13 288.00 | 27 047.00 | 40 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 712.00 | 69 751.00 | 160 961.00 | 230 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 138.00 | 87 662.00 | 452 476.00 | 540 138.00 |
BT Marchandises | 171 847.00 | | 171 847.00 | 171 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 603.00 | | 57 603.00 | 57 603.00 |
BZ Autres créances | 392 023.00 | | 392 023.00 | 392 023.00 |
CF Disponibilités | 267 990.00 | | 267 990.00 | 267 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 489.00 | | 902 489.00 | 902 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 627.00 | 87 662.00 | 1 354 964.00 | 1 442 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 061.00 | | | 72 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 618.00 | 72 161.00 | | 19 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 46 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 92 779.00 | 119 161.00 | | 92 779.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 426.00 | 213 004.00 | | 388 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 200.00 | 605 654.00 | | 703 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 983.00 | 153 656.00 | | 148 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 077.00 | | |
EA Autres dettes | 21 578.00 | 900.00 | | 21 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 186.00 | 1 052 292.00 | | 1 262 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 964.00 | 1 246 453.00 | | 1 354 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 106.00 | 1 052 292.00 | | 143 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 321 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 325 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -74 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 392 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 544.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 687.00 | 14 000.00 | | 242 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 075.00 | 711.00 | | 238 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 612.00 | 13 289.00 | | 4 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 13 652.00 | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 996.00 | 5 347 008.00 | | 4 614 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 378.00 | 5 274 846.00 | | 4 595 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 618.00 | 72 161.00 | | 19 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 641.00 | | | 712 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 551.00 | | | 443 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 467.00 | | | 64 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 213.00 | 53 548.00 | 41 099.00 | 75 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 054.00 | 1 095.00 | 12 524.00 | 16 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 160.00 | 52 453.00 | 28 575.00 | 59 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 200.00 | 703 200.00 | | 703 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
UX Autres créances clients | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 317.00 | 235 211.00 | 143 106.00 | 378 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -165 313.00 | | | -165 313.00 |
VP Divers | 392 023.00 | 392 023.00 | | 392 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 983.00 | 148 983.00 | | 148 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 318.00 | 456 651.00 | 31 667.00 | 488 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 186.00 | 1 119 079.00 | 143 106.00 | 1 262 186.00 |