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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 038.00 | 30 441.00 | 29 597.00 | 60 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 517.00 | 132 473.00 | 119 044.00 | 251 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 611.00 | 167 537.00 | 402 074.00 | 569 611.00 |
BT Marchandises | 139 289.00 | | 139 289.00 | 139 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
BZ Autres créances | 394 216.00 | | 394 216.00 | 394 216.00 |
CF Disponibilités | 337 612.00 | | 337 612.00 | 337 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 681.00 | | 914 681.00 | 914 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 292.00 | 167 537.00 | 1 316 755.00 | 1 484 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 141 509.00 | 91 679.00 | | 141 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 431.00 | 49 830.00 | | 45 431.00 |
DL TOTAL (I) | 188 040.00 | 142 609.00 | | 188 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 635.00 | 315 381.00 | | 392 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 372.00 | 565 960.00 | | 627 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 662.00 | 105 287.00 | | 106 662.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 5 277.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 715.00 | 991 905.00 | | 1 128 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 755.00 | 1 134 513.00 | | 1 316 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 381.00 | 895 725.00 | | 800 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 714 024.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 729 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 745 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 726 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 679 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | 8 763.00 | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 129.00 | 73.00 | | -2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 474.00 | 14 341.00 | | 11 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 498.00 | 4 687 686.00 | | 4 745 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 700 068.00 | 4 637 856.00 | | 4 700 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 431.00 | 49 830.00 | | 45 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 516.00 | | 32 095.00 | 537 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 624.00 | | | 204 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 459.00 | | 32 095.00 | 279 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 772.00 | 39 765.00 | | 127 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 148.00 | 39 765.00 | | 123 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 372.00 | 627 372.00 | | 627 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 662.00 | 106 662.00 | | 106 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
UX Autres créances clients | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 635.00 | 64 301.00 | 328 334.00 | 392 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -77 254.00 | | | -77 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 216.00 | 394 216.00 | | 394 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 094.00 | 437 780.00 | 38 315.00 | 476 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 715.00 | 800 381.00 | 328 334.00 | 1 128 715.00 |