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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 215.00 | 20 727.00 | 27 487.00 | 48 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 245.00 | 102 421.00 | 128 824.00 | 231 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 516.00 | 127 772.00 | 409 744.00 | 537 516.00 |
BT Marchandises | 178 098.00 | | 178 098.00 | 178 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
BZ Autres créances | 230 727.00 | | 230 727.00 | 230 727.00 |
CF Disponibilités | 267 403.00 | | 267 403.00 | 267 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 769.00 | | 724 769.00 | 724 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 285.00 | 127 772.00 | 1 134 513.00 | 1 262 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 679.00 | 72 061.00 | | 91 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 830.00 | 19 618.00 | | 49 830.00 |
DL TOTAL (I) | 142 609.00 | 92 779.00 | | 142 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 381.00 | 388 426.00 | | 315 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 960.00 | 703 200.00 | | 565 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 287.00 | 148 983.00 | | 105 287.00 |
EA Autres dettes | 5 277.00 | 21 578.00 | | 5 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 905.00 | 1 262 186.00 | | 991 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 513.00 | 1 354 964.00 | | 1 134 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 725.00 | 1 119 079.00 | | 895 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 661 140.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 676 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 678 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 688 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 609 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 836.00 | 242 687.00 | | 8 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 763.00 | 238 075.00 | | 8 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 4 612.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 341.00 | 594.00 | | 14 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 686.00 | 4 614 996.00 | | 4 687 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 856.00 | 4 595 378.00 | | 4 637 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 830.00 | 19 618.00 | | 49 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 138.00 | | 15 060.00 | 540 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 682.00 | 53 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 682.00 | 537 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 624.00 | | | 204 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 047.00 | | 8 412.00 | 271 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 467.00 | | 6 648.00 | 64 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 662.00 | 40 109.00 | | 87 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 039.00 | 40 109.00 | | 83 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 960.00 | 565 960.00 | | 565 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 287.00 | 105 287.00 | | 105 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
UX Autres créances clients | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 381.00 | 63 747.00 | 222 203.00 | 315 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 937.00 | | | 62 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 727.00 | 230 727.00 | | 230 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 583.00 | 273 269.00 | 38 315.00 | 311 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 905.00 | 740 271.00 | 222 203.00 | 991 905.00 |