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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | 41 056.00 | 23 945.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 517.00 | 162 054.00 | 89 462.00 | 251 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 573.00 | 207 733.00 | 366 840.00 | 574 573.00 |
BT Marchandises | 178 681.00 | | 178 681.00 | 178 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 188.00 | | 56 188.00 | 56 188.00 |
BZ Autres créances | 317 091.00 | | 317 091.00 | 317 091.00 |
CF Disponibilités | 389 135.00 | | 389 135.00 | 389 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 686.00 | | 948 686.00 | 948 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 259.00 | 207 733.00 | 1 315 526.00 | 1 523 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 186 940.00 | 141 509.00 | | 186 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 755.00 | 45 431.00 | | 84 755.00 |
DL TOTAL (I) | 272 795.00 | 188 040.00 | | 272 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 131.00 | 392 635.00 | | 328 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 672.00 | 627 372.00 | | 565 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 709.00 | 106 662.00 | | 147 709.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 2 046.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 731.00 | 1 128 715.00 | | 1 042 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 526.00 | 1 316 755.00 | | 1 315 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 058.00 | 800 381.00 | | 780 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 972 382.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 997 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 971 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 196.00 | |
GE Autres charges | | | 50 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 496.00 | 2 129.00 | | 33 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -2 129.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 535.00 | 11 474.00 | | 26 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 067 548.00 | 4 745 498.00 | | 5 067 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 791.00 | 4 700 068.00 | | 4 982 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 757.00 | 45 430.00 | | 84 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 611.00 | | 4 962.00 | 569 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 624.00 | | | 204 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 554.00 | | 4 962.00 | 311 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 537.00 | 40 196.00 | | 167 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 914.00 | 40 196.00 | | 162 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 672.00 | 565 672.00 | | 565 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 709.00 | 147 709.00 | | 147 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
UX Autres créances clients | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 131.00 | 65 458.00 | 262 673.00 | 328 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 566.00 | | | 64 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 091.00 | 317 091.00 | | 317 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 184.00 | 380 870.00 | 38 315.00 | 419 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 731.00 | 780 058.00 | 262 673.00 | 1 042 731.00 |